Forex Tutorial: Fundamental Analysis amp Fundamentals Trading Strategies 1313 På aksjemarkedet ser fundamental analyse ut til å måle selskapets sanne verdi og å basere investeringer på denne typen beregning. Til en viss grad gjøres det samme i detaljhandelsmarkedet for forex, hvor forex grunnleggende handelsfolk vurderer valutaer, og deres land, som selskaper og bruker økonomiske kunngjøringer for å få en ide om currencys sanne verdi. Alle nyhetsrapporter, økonomiske data og politiske hendelser som kommer ut om et land, ligner på nyheter som kommer ut om et lager ved at det brukes av investorer til å få en ide om verdi. Denne verdien endres over tid på grunn av mange faktorer, inkludert økonomisk vekst og finansiell styrke. Fundamentelle handelsfolk ser på all denne informasjonen for å evaluere en lands valuta. Gitt at det er praktisk talt ubegrensede forex grunnleggende handelsstrategier basert på grunnleggende data, kan man skrive en bok om dette emnet. For å gi deg en bedre ide om en konkret trading mulighet, la oss gå over en av de mest kjente situasjonene, forexen bære handel. (For å lese noen vanlige spørsmål om valutahandel, se Vanlige spørsmål om valutahandel.) En oppdeling av Forex Carry Trade Valutabæringshandelen er en strategi hvor en næringsdrivende selger en valuta som tilbyr lavere renter og kjøper en valuta som gir en høyere rente. Med andre ord låner du med lav rente, og låner deretter med høyere rente. Trader som bruker strategien fanger forskjellen mellom de to satsene. Når høyt utnyttes av handelen, kan selv en liten forskjell mellom to priser gjøre handel svært lønnsom. Sammen med fangstforskjellen vil investorene ofte se verdien av den høyere valutaøkningen når penger flyter inn i den høyere avkastningsverdien, noe som gir sin verdi. Eksempler på virkelige eksempler på en yen carry-handel kan bli funnet fra 1999, da renten sank til nesten null. Investorer vil kapitalisere disse lavere rentene og låne en stor sum av japansk yen. Den lånte yenen konverteres deretter til amerikanske dollar, som brukes til å kjøpe amerikanske statsobligasjoner med utbytter og kuponger på rundt 4,5-5. Siden den japanske renten var i det vesentlige null, ville investor betale nesten ingenting for å låne den japanske yenen og tjene nesten hele avkastningen på sine amerikanske statsobligasjoner. Men med innflytelse, kan du øke avkastningen i stor grad. For eksempel vil 10 ganger innflytelse skape en avkastning på 30 på en 3-yield. Hvis du har 1000 på kontoen din og har tilgang til 10 ganger innflytelse, vil du kontrollere 10.000. Hvis du implementerer valutabærhandelen fra eksemplet ovenfor, vil du tjene 3 per år. På slutten av året vil din 10 000 investering være 10,300, eller en 300 gevinst. Fordi du bare investerte 1000 av dine egne penger, vil din reelle avkastning være 30 (3001 000). Denne strategien fungerer imidlertid bare hvis valutaparverdien forblir uendret eller verdsetter. Derfor, de fleste forex-bærehandlere ser ikke bare for å tjene rentedifferansen, men også kapitaløkning. Mens vi i stor grad forenklet denne transaksjonen, er det viktig å huske her at en liten forskjell i rentenivået kan gi store gevinster når innflytelse blir brukt. De fleste valuta meglere krever en minimumsmargin for å tjene interesse for bærehandler. Denne transaksjonen kompliseres imidlertid av endringer i valutakursen mellom de to landene. Hvis den lavere avkastningsverdien verdsetter seg mot den høyere avkastningen, kan gevinsten mellom de to utbyttene elimineres. Hovedårsaken til at dette kan skje er at risikoen for den høyere avkastningen er for stor for investorer, så de velger å investere i den lavere avkastningen, sikrere valutaen. Fordi bærehandler er lengre sikt i naturen, er de utsatt for en rekke endringer over tid, for eksempel stigende priser i den lavere avkastningen, som tiltrekker seg flere investorer og kan føre til valutaøkning, noe som reduserer avkastningen på bærehandelen. Dette gjør fremtidens retning for valutaparet like viktig som rentedifferansen i seg selv. (Hvis du vil lese mer om valutapar, kan du se Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel. Gjør deg kjent med EuroSwiss Franc-forholdet og styrken bak valutakursene.) For å klargjøre dette videre, tenk at renten i USA var 5, mens den samme interessen rate i var 10, noe som gir en bærehandel mulighet for handelsmenn til å korte amerikanske dollar og for å lengre den russiske rubelen. Anta at næringsdrivende låner 1000 amerikanske til 5 i et år og konverterer det til russiske rubler med en hastighet på 25 USDRUB (25 000 rubler), investerer inntektene i et år. Forutsatt at ingen valuta endres, vokser de 25 000 rublene til 27 500 og, hvis konvertert tilbake til amerikanske dollar, vil være verdt 1100 amerikanske. Men fordi handelsmannen lånte 1.000 amerikanske ved 5, skylder han eller hun 1.050 amerikanske, noe som gjør nettoprovenuet av handelen bare 50. Imidlertid forestille seg at det var en annen krise i Russland. slik som den som ble sett i 1998 da den russiske regjeringen misligholdte sin gjeld og det var stor valutadevaluering da markedsdeltakere solgte sine russiske valutaposisjoner. Hvis ved utgangen av året valutakursen var 50 USDRUB, ville dine 27 500 rubler nå konverteres til bare 550 amerikanske dollar (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Fordi næringsdrivende skylder 1.050 amerikanske, vil han eller hun ha mistet en betydelig prosentandel av den opprinnelige investeringen på denne bærehandelen på grunn av kurrencys fluktuasjon - selv om rentene i Russland var høyere enn det andre gode eksempelet på forex grunnleggende analyse er basert på råvarepriser. (For å lese mer om dette, se Råvarepriser og valutabevegelser.) Du bør nå ha en ide om noen av de grunnleggende økonomiske og grunnleggende ideene som ligger til grund for forexen og påvirke bevegelsen av valutaer. Det viktigste som bør tas bort fra denne delen er at valutaer og land, som selskaper, stadig forandrer seg i verdi basert på grunnleggende faktorer som økonomisk vekst og rentenivå. Du bør også, basert på de ovennevnte økonomiske teoriene, ha en ide om hvordan visse økonomiske faktorer påvirker en lands valuta. Vi vil nå gå videre til teknisk analyse. den andre analysekolen som kan brukes til å velge handel i forexmarkedet. Forex Fundamental Analysis Forex Fundamental Analysis. Grunnleggende Hva er grunnleggende analyse Fundamental analyse i Forex er en type markedsanalyse som innebærer å studere den økonomiske situasjonen i landene for å handle valutaer mer effektivt. Den gir informasjon om hvordan de store politiske og økonomiske hendelsene påvirker valutamarkedet. Tall og uttalelser gitt i taler av viktige politikere og økonomer er kjent blant handelsmennene som økonomiske kunngjøringer som har stor innvirkning på valutamarkedet trekk. Spesielt er kunngjøringer knyttet til USAs økonomi og politikk det viktigste å holde øye med. Hva er økonomisk kalender Økonomisk kalender er opprettet av økonomer der de forutsier ulike økonomi tall og verdier i henhold til tidligere måneder. Den inneholder følgende data: Dato mdash Tid mdash Valuta mdash Data utgitt mdash Aktuell mdash Prognose mdash Forrige For eksempel: Hvis prognosen er bedre enn forrige figur, vil amerikanske dollar vanligvis stige mot andre valutaer. Men når nyheter er på grunn, må handelsmenn sjekke de faktiske dataene. Hvis man skal se på oljeprisen, vil en stigende pris føre til svekkelse av valutaer for land som er avhengige av stor oljeimport, f. eks. Amerika, Japan. Et godt eksempel på detaljert økonomisk kalender finner du her: Forex Economic Calendar, hvis taler for å holde øye med styreleder for Federal Reserve Bank of USA, statssekretær, president for Federal Reserve Bank of San Francisco og så videre. Taler av de fremtredende menneskene blir nøye overvåket av handelsmenn. Hva er de kraftigste tallene som flytter Forex Market Rentesats Tradisjonelt, hvis et land øker renten, vil valutaen styrke fordi investorer vil skifte eiendeler til det landet for å få høyere avkastning. Sysselsettingssituasjon Nedgang i lønnsarbeidet betraktes som tegn på svak økonomisk aktivitet som til slutt kan føre til lavere renter, noe som har en negativ innvirkning på valutaen. Handelsbalanse, budsjett og statsbudsjett Et land som har et betydelig handelsbalansunderskudd vil generelt ha en svak valuta, da det vil være kontinuerlig kommersiell salg av sin valuta. Bruttonasjonalprodukt (BNP) BNP rapporteres kvartalsvis og følges svært nært, da det er en primær indikator for styrken av økonomisk aktivitet. En høy BNP-tall er vanligvis etterfulgt av forventninger om høyere rente, noe som for det meste er positivt for valutaen. Når det gjelder nyheter trading Forex meglere. Det kan imidlertid ikke være støttende til handelsmennes intensjoner om å handle under nyhetsbrev. Det har vært praksis rapportert når Forex meglere bare fryse plattformer under nyheter, slik at ingen bransjer kan åpnes eller lukkes. Fortsett til side 2 for å lære mer. Copyright kopi Forex-fundamental-analyse Alle rettigheter reservert Forex trading er en høy risiko investering. Alle materialene er kun publisert for utdanningsformål. Fundamentals of Forex Fundamentals Disse handelen på valutamarkedet (forex) stole på de samme to grunnleggende analysemodellene som brukes på aksjemarkedet. grunnleggende analyse og teknisk analyse. Bruken av teknisk analyse i forex er omtrent det samme: Prisen antas å reflektere alle nyheter, og diagrammene er gjenstandene for analyse. Men i motsetning til selskaper, har landene ingen balanser. så hvordan kan grunnleggende analyser utføres på en valuta Siden grunnleggende analyse handler om å se på egenverdien av en investering, innebærer søknaden i forex å se på de økonomiske forhold som påvirker verdsettelsen av en nasjonal valuta. Her ser vi på noen av de viktigste grunnleggende faktorene som spiller en rolle i en currencys bevegelse. Økonomiske indikatorer Økonomiske indikatorer er rapporter utgitt av regjeringen eller en privat organisasjon som beskriver et lands økonomiske resultater. Økonomiske rapporter er måten som en lands økonomiske helse måles direkte på, men husk at mange faktorer og politikker vil påvirke en nasjonals økonomiske resultater. Disse rapportene utgis på planlagte tider, og gir markedet en indikasjon på om en nasjonaløkonomi har forbedret eller nektet. Disse rapportene effekter er sammenlignbare med hvordan inntjeningsrapporter. SEC-arkiver og andre utgivelser kan påvirke verdipapirer. I forex, som i aksjemarkedet, kan avvik fra normen føre til store pris - og volumbevegelser. Du kan gjenkjenne noen av disse økonomiske rapportene, for eksempel arbeidsledighets tallene, som er godt publisert. Andre, som boligstatistikk, får mindre dekning. Hver indikator tjener imidlertid et bestemt formål og kan være nyttig. Her skisserer vi fire hovedrapporter, hvorav noen er sammenlignbare med bestemte grunnleggende indikatorer brukt av aksjeinvestorer: BNP er BNP som den bredeste måten i en lands økonomi, og representerer den totale markedsverdien av alle varer og tjenester produsert i et land i løpet av et gitt år. Siden BNP-figuren i seg selv ofte betraktes som en forsinkende indikator. De fleste handelsfolk fokuserer på de to rapportene som er utstedt i månedene før sluttbeløpstallene: forhåndsrapporten og den foreløpige rapporten. Vesentlige revisjoner mellom disse rapportene kan forårsake betydelig volatilitet. BNP er noe analogt med brutto fortjenestemarginen til et børsnotert selskap ved at de begge er tiltak for intern vekst. Detailhandel Salgsrapporten måler total kvittering for alle butikkene i et gitt land. Denne måling er avledet fra en mangfoldig utvalg av butikker i hele landet. Rapporten er spesielt nyttig som en rettidig indikator for brede forbruksutgiftsmønstre som er justert for sesongvariabler. Det kan brukes til å forutsi utførelsen av mer viktige forsinkende indikatorer, og å vurdere umiddelbar retning av en økonomi. Revisjoner til avanserte rapporter om detaljhandel kan føre til betydelig volatilitet. Salgsrapporten kan sammenlignes med salgsaktiviteten til et børsnotert selskap. Industriproduksjon Denne rapporten viser endring i produksjon av fabrikker, gruver og verktøy innenfor en nasjon. Det rapporterer også deres kapasitetsutnyttelser, i hvilken grad hver faktorys kapasitet blir brukt. Det er ideelt for en nasjon å se en produksjonsøkning mens den er maksimal eller nær maksimal kapasitetsutnyttelse. Traders som bruker denne indikatoren, er vanligvis opptatt av bruksproduksjon, noe som kan være ekstremt volatile siden verktøyindustrien, og igjen handel og etterspørsel etter energi, er sterkt påvirket av endringer i været. Vesentlige revisjoner mellom rapporter kan skyldes værendringer, som igjen kan føre til volatilitet i nasjonalvalutaen. Forbrukerprisindeks (KPI) KPI-tiltakene endres i prisene på forbruksvarer over 200 forskjellige kategorier. Denne rapporten, sammenlignet med en nasjonaleksport, kan brukes til å se om et land lager eller mister penger på sine produkter og tjenester. Vær imidlertid forsiktig med å overvåke eksporten - det er et populært fokus med mange forhandlere, fordi eksportprisene ofte endres i forhold til en currencys styrke eller svakhet. Andre hovedindikatorer er innkjøpsforvalterindeksen (PMI), produsentprisindeksen (PPI), varige varegrupper, sysselsettingskostnadsindeksen (ECI) og boligstart. Og ikke glem de mange private utgivne rapportene, den mest berømte som er Michigan Consumer Confidence Survey. Alle disse gir en verdifull ressurs til forhandlere hvis de brukes riktig. Så, hvordan brukes disse Siden økonomiske indikatorer måler en lands økonomiske tilstand, vil endringer i de rapporterte forholdene derfor direkte påvirke prisen og volumet av en lands valuta. Det er imidlertid viktig å huske på at indikatorene som er omtalt ovenfor ikke er de eneste tingene som påvirker en Currencys-pris. Tredjepartsrapporter, tekniske faktorer og mange andre ting kan også drastisk påvirke Currencys verdivurdering. Her er noen nyttige tips som kan hjelpe deg når du utfører grunnleggende analyse i valutamarkedet: Hold en økonomisk kalender for hånden som viser indikatorene, og når de skal utgis. Også holde øye med fremtiden, ofte vil markedene bevege seg i påvente av en bestemt indikator eller rapport som skal frigjøres på et senere tidspunkt. Bli informert om de økonomiske indikatorene som fanger mesteparten av markedets oppmerksomhet til enhver tid. Slike indikatorer er katalysatorer for de største pris - og volumbevegelsene. For eksempel, når amerikanske dollar er svak, er inflasjonen ofte en av de mest overvåkede indikatorene. Vet markedets forventninger til dataene, og vær så oppmerksom på om forventningene er oppfylt. Det er langt viktigere enn selve dataene. Av og til er det en drastisk forskjell mellom forventningene og de faktiske resultatene. I så fall være oppmerksom på mulige begrunnelser for denne forskjellen. Ikke reager for fort til nyhetene. Ofte blir tall utgitt og deretter revidert, og ting kan endres raskt. Vær oppmerksom på disse revisjonene, da de kan være et nyttig verktøy for å se trender og reagere mer nøyaktig på fremtidige rapporter. Bunnlinjen Det er mange økonomiske indikatorer. og enda flere private rapporter, som kan brukes til å evaluere forex grunnleggende. Det er viktig å ta seg tid til ikke bare å se på tallene, men også forstå hva de mener og hvordan de påvirker en nasjonaløkonomi. Når de brukes riktig, kan disse indikatorene være en uvurderlig ressurs for enhver valutahandler.
Comments
Post a Comment